Fundo de investimento

Absolute Previdenciário B Fife Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.599.912/0001-01

Absolute Previdenciário B Fife Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.199.774,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,62%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,6% em títulos públicos e 22,6% em cotas de fundos, num total de 191 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos71,6%R$ 118.902.581,15
  • Cotas de Fundos22,6%R$ 37.577.623,56
  • Operações Compromissadas2,9%R$ 4.775.201,02
  • Ações2,6%R$ 4.280.774,01
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,2%R$ 335.988,99
  • Outros (8 categorias)0,2%R$ 251.934,57

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,2%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,7%
  4. 4

    ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,6%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,3%
  8. 8

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  9. 9

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  10. 10

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    0,2%
  11. 10 maiores de 191 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,62%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,58%0,88%66%
No ano+7,87%10,28%77%
12 meses+11,62%15,64%74%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,126487+12,65%+16,98%
ago/20261,120019+12,00%+15,97%
jul/20261,111285+11,13%+14,71%
jun/20261,100645+10,06%+13,33%
mai/20261,094649+9,46%+12,08%
abr/20261,09118+9,12%+10,89%
mar/20261,075749+7,57%+9,69%
fev/20261,073772+7,38%+8,38%
jan/20261,059973+6,00%+7,31%
dez/20251,0443+4,43%+6,07%
nov/20251,040826+4,08%+4,80%
out/20251,030921+3,09%+3,70%
set/20251,0226+2,26%+2,40%
ago/20251,009245+0,92%+1,16%
jul/20251,000,00%0,00%
Cota
1,126487
Patrimônio líquido
R$ 134.199.774,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Previdenciário B Fife Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 134.243.367,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.