Fundo de investimento

Itaú Global Dinâmico Infra FIF Incentivado CIC em Infraestrutura Rf LP Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 58.639.093/0001-89

Itaú Global Dinâmico Infra FIF Incentivado CIC em Infraestrutura Rf LP Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.381.800,93, distribuído entre 464 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,42%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Global Dinâmico Infra Fiif em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,0% em debêntures e 13,1% em títulos públicos, num total de 127 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 60.075.657/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures72,0%R$ 84.479.965,19
  • Títulos Públicos13,1%R$ 15.406.823,94
  • Cotas de Fundos10,9%R$ 12.739.432,74
  • Operações Compromissadas3,5%R$ 4.062.788,41
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 243.752,78
  • Outros (5 categorias)0,4%R$ 421.633,44

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    73,5%
  2. 2

    ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  6. 6

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  10. 10

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,1%
  11. 10 maiores de 127 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,42%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,40%0,88%-46%
No ano+5,65%10,28%55%
12 meses+9,42%15,64%60%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,110207+11,02%+16,98%
ago/20261,114682+11,47%+15,97%
jul/20261,109141+10,91%+14,71%
jun/20261,094953+9,50%+13,33%
mai/20261,072534+7,25%+12,08%
abr/20261,06366+6,37%+10,89%
mar/20261,077893+7,79%+9,69%
fev/20261,087192+8,72%+8,38%
jan/20261,079848+7,98%+7,31%
dez/20251,050845+5,08%+6,07%
nov/20251,049644+4,96%+4,80%
out/20251,036932+3,69%+3,70%
set/20251,036884+3,69%+2,40%
ago/20251,014592+1,46%+1,16%
jul/20251,000,00%0,00%
Cota
1,110207
Patrimônio líquido
R$ 72.381.800,93
Cotistas
464
Volatilidade (12 meses)
1,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 28.487.774,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Global Dinâmico Infra FIF Incentivado CIC em Infraestrutura Rf LP Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 72.810.811,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.