Fundo de investimento
D28 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.649.695/0001-17
D28 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.062.315,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,12%, o equivalente a 212% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 38.574.656,70
- Valores a receber0,0%R$ 7.961,54
- Disponibilidades0,0%R$ 29,60
Maiores posições
- 199,3%
BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,8%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,12%212% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,88% | 148% |
| No ano | +21,19% | 10,28% | 206% |
| 12 meses | +33,12% | 15,64% | 212% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.358,96727 | +35,43% | +18,47% |
| ago/2026 | 1.341,55252 | +33,70% | +17,44% |
| jul/2026 | 1.316,375022 | +31,19% | +16,17% |
| jun/2026 | 1.277,436103 | +27,31% | +14,78% |
| mai/2026 | 1.258,284775 | +25,40% | +13,51% |
| abr/2026 | 1.237,704353 | +23,35% | +12,30% |
| mar/2026 | 1.222,908081 | +21,87% | +11,09% |
| fev/2026 | 1.193,526743 | +18,94% | +9,76% |
| jan/2026 | 1.160,473747 | +15,65% | +8,68% |
| dez/2025 | 1.121,333949 | +11,75% | +7,43% |
| nov/2025 | 1.091,390331 | +8,77% | +6,13% |
| out/2025 | 1.055,014757 | +5,14% | +5,03% |
| set/2025 | 1.123,674216 | +11,98% | +3,70% |
| ago/2025 | 1.020,885926 | +1,74% | +2,45% |
| jul/2025 | 1.011,938918 | +0,85% | +1,28% |
| jun/2025 | 1.003,435183 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.358,96727
- Patrimônio líquido
- R$ 39.062.315,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
D28 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.037.359,68 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.