Fundo de investimento

Santander Pb Zucchero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 58.651.604/0001-88

Santander Pb Zucchero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.844.831,18, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,62%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,2% em debêntures e 10,7% em cotas de fundos, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures80,2%R$ 23.991.667,07
  • Cotas de Fundos10,7%R$ 3.214.109,55
  • Títulos Públicos6,1%R$ 1.825.367,97
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%R$ 799.345,77
  • Títulos ligados ao agronegócio0,1%R$ 35.692,81
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 34.030,15

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    78,5%
  2. 2

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,1%
  4. 4

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    2,2%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  7. 7

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  8. 8

    BANCO CNH

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  9. 9

    OPEA SECURIT

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,1%
  10. 10

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 95 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,62%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,35%0,88%40%
No ano+7,40%10,28%72%
12 meses+11,62%15,64%74%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,121673+21,33%+24,81%
ago/202612,079541+20,91%+23,73%
jul/202611,939161+19,50%+22,39%
jun/202611,820513+18,31%+20,92%
mai/202611,700598+17,11%+19,58%
abr/202611,627804+16,39%+18,31%
mar/202611,622815+16,34%+17,04%
fev/202611,629266+16,40%+15,64%
jan/202611,609678+16,20%+14,50%
dez/202511,286817+12,97%+13,18%
nov/202511,192384+12,03%+11,81%
out/202511,103615+11,14%+10,65%
set/202511,15237+11,63%+9,25%
ago/202510,85947+8,70%+7,94%
jul/202510,675275+6,85%+6,70%
jun/202510,568597+5,78%+5,35%
mai/202510,432+4,42%+4,21%
abr/202510,315101+3,25%+3,04%
mar/202510,180322+1,90%+1,96%
fev/202510,065472+0,75%+0,99%
jan/20259,9907560,00%0,00%
Cota
12,121673
Patrimônio líquido
R$ 29.844.831,18
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 719.355,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Zucchero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.899.919,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.