Fundo de investimento
Santander Pb Apla Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.651.661/0001-67
Santander Pb Apla Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.382.610,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,40%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,0% em debêntures e 7,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 108 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,0%R$ 19.463.673,33
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 1.774.509,42
- Títulos Públicos5,4%R$ 1.285.234,82
- Cotas de Fundos4,9%R$ 1.170.093,36
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 46.711,21
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.686,97
Maiores posições
- 182,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,2%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,7%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 108 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,40%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,52% | 0,88% | -59% |
| No ano | +7,17% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,40% | 15,64% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,230458 | +21,61% | +24,81% |
| ago/2026 | 12,294448 | +22,25% | +23,73% |
| jul/2026 | 12,170314 | +21,01% | +22,39% |
| jun/2026 | 12,04227 | +19,74% | +20,92% |
| mai/2026 | 11,794351 | +17,27% | +19,58% |
| abr/2026 | 11,677476 | +16,11% | +18,31% |
| mar/2026 | 11,695139 | +16,29% | +17,04% |
| fev/2026 | 11,700779 | +16,34% | +15,64% |
| jan/2026 | 11,753882 | +16,87% | +14,50% |
| dez/2025 | 11,412374 | +13,48% | +13,18% |
| nov/2025 | 11,297913 | +12,34% | +11,81% |
| out/2025 | 11,203308 | +11,40% | +10,65% |
| set/2025 | 11,260114 | +11,96% | +9,25% |
| ago/2025 | 10,978443 | +9,16% | +7,94% |
| jul/2025 | 10,799102 | +7,38% | +6,70% |
| jun/2025 | 10,696466 | +6,36% | +5,35% |
| mai/2025 | 10,542141 | +4,82% | +4,21% |
| abr/2025 | 10,411768 | +3,53% | +3,04% |
| mar/2025 | 10,267538 | +2,09% | +1,96% |
| fev/2025 | 10,147049 | +0,89% | +0,99% |
| jan/2025 | 10,0571 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,230458
- Patrimônio líquido
- R$ 23.382.610,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Apla Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.430.418,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.