Fundo de investimento
BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.674.067/0001-91
BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.623.575,68, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,17%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,9% em debêntures, num total de 303 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,9%R$ 27.106.513,76
- Operações Compromissadas3,8%R$ 1.193.367,95
- Investimento no Exterior3,7%R$ 1.177.579,88
- Títulos Públicos3,1%R$ 988.642,17
- Cotas de Fundos1,8%R$ 561.343,23
- Outros (8 categorias)1,7%R$ 530.508,67
Maiores posições
- 197,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,2%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 43,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,0%
BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 70,3%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,2%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 90,1%
BHIAB1
Outros · Outras aplicações
- 100,1%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 303 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,17%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,88% | 5% |
| No ano | +5,62% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +11,17% | 15,64% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,19616 | +18,45% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,195616 | +18,40% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,186783 | +17,52% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,177696 | +16,62% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,164015 | +15,27% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,154315 | +14,31% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,156457 | +14,52% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,165843 | +15,45% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,156172 | +14,49% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,132548 | +12,15% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,122293 | +11,13% | +10,72% |
| out/2025 | 1,103973 | +9,32% | +9,57% |
| set/2025 | 1,097947 | +8,72% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,076005 | +6,55% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,060199 | +4,99% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,050564 | +4,03% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,037815 | +2,77% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,029529 | +1,95% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,019762 | +0,98% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,009849 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,19616
- Patrimônio líquido
- R$ 26.623.575,68
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 699.111,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.664.777,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.