Fundo de investimento

Anjo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 58.703.709/0001-33

Anjo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.221.240,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,05%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,2% em debêntures e 13,4% em títulos públicos, num total de 204 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures78,2%R$ 22.817.353,56
  • Títulos Públicos13,4%R$ 3.898.102,97
  • Cotas de Fundos5,8%R$ 1.697.530,72
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,9%R$ 552.356,52
  • Títulos ligados ao agronegócio0,4%R$ 127.586,60
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 81.541,06

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    77,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,6%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,8%
  5. 5

    CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150333

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,1%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  7. 7

    CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150229

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,5%
  8. 8

    VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,4%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:151236

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,4%
  10. 10

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 204 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,05%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,47%0,88%54%
No ano+6,33%10,28%62%
12 meses+11,05%15,64%71%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,128064+12,43%+16,98%
ago/20261,122781+11,91%+15,97%
jul/20261,108868+10,52%+14,71%
jun/20261,099087+9,54%+13,33%
mai/20261,08841+8,48%+12,08%
abr/20261,084001+8,04%+10,89%
mar/20261,0872+8,36%+9,69%
fev/20261,093785+9,02%+8,38%
jan/20261,085644+8,20%+7,31%
dez/20251,060953+5,74%+6,07%
nov/20251,054148+5,07%+4,80%
out/20251,038409+3,50%+3,70%
set/20251,032021+2,86%+2,40%
ago/20251,015855+1,25%+1,16%
jul/20251,0033270,00%0,00%
Cota
1,128064
Patrimônio líquido
R$ 30.221.240,21
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Anjo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.265.139,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.