Fundo de investimento

Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.706.064/0001-92

Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.602.207,18, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,61%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em títulos públicos e 25,3% em cotas de fundos, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos45,3%R$ 47.049.267,81
  • Cotas de Fundos25,3%R$ 26.255.264,23
  • Ações16,3%R$ 16.930.170,92
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,6%R$ 7.924.991,24
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,1%R$ 4.294.625,00
  • Outros (7 categorias)1,4%R$ 1.456.592,13

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,0%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  3. 3

    DAHLIA IV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  4. 4

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,2%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  6. 6

    BOVA11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,2%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  9. 9

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  10. 10

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  11. 10 maiores de 69 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,61%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%174%
No ano+7,97%10,28%78%
12 meses+14,61%15,64%93%
Rentabilidade acumuladafev/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%fev/25ago/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,231215+26,47%+23,60%
ago/20261,212705+24,57%+22,52%
jul/20261,212687+24,57%+21,20%
jun/20261,208725+24,16%+19,74%
mai/20261,202351+23,51%+18,42%
abr/20261,230923+26,44%+17,16%
mar/20261,216222+24,93%+15,90%
fev/20261,213002+24,60%+14,51%
jan/20261,191396+22,38%+13,38%
dez/20251,140295+17,13%+12,07%
nov/20251,144027+17,52%+10,72%
out/20251,112377+14,27%+9,57%
set/20251,098133+12,80%+8,19%
ago/20251,074296+10,35%+6,88%
jul/20251,028436+5,64%+5,65%
jun/20251,050919+7,95%+4,32%
mai/20251,036748+6,50%+3,19%
abr/20251,013143+4,07%+2,03%
mar/20250,977564+0,42%+0,96%
fev/20250,9734980,00%0,00%
Cota
1,231215
Patrimônio líquido
R$ 122.602.207,18
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
7,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 94.144.482,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 122.992.849,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.