Fundo de investimento
Des Aroeira Pós FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 58.707.218/0001-60
Des Aroeira Pós FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.350.353,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,56%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,7% em debêntures e 6,9% em títulos públicos, num total de 220 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,7%R$ 73.956.877,06
- Títulos Públicos6,9%R$ 5.673.362,55
- Cotas de Fundos1,9%R$ 1.529.735,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 1.054.591,58
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 131.653,31
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 129.219,06
Maiores posições
- 188,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 220 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,56%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,53% | 0,88% | -60% |
| No ano | +6,94% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,56% | 15,64% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,195186 | +18,95% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,201535 | +19,58% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,191348 | +18,57% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,177206 | +17,16% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,154559 | +14,91% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,145377 | +13,99% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,149671 | +14,42% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,151984 | +14,65% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,146119 | +14,07% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,11764 | +11,23% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,107307 | +10,20% | +9,67% |
| out/2025 | 1,097648 | +9,24% | +8,52% |
| set/2025 | 1,097409 | +9,22% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,071308 | +6,62% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,05649 | +5,15% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,041504 | +3,65% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,027789 | +2,29% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,015471 | +1,06% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,004792 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,195186
- Patrimônio líquido
- R$ 85.350.353,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Des Aroeira Pós FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 85.491.896,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.