Fundo de investimento
Des Aroeira Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 58.707.733/0001-40
Des Aroeira Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.806.771,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,76%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,6% em debêntures e 13,0% em títulos públicos, num total de 208 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,6%R$ 64.664.552,22
- Títulos Públicos13,0%R$ 10.322.927,71
- Cotas de Fundos3,9%R$ 3.093.107,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 1.035.468,61
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 61.081,38
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 81.792,61
Maiores posições
- 180,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 208 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,76%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 126% |
| No ano | +5,83% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +9,76% | 15,64% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,163358 | +16,13% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,150647 | +14,87% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,133128 | +13,12% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,125286 | +12,33% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,126496 | +12,45% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,126071 | +12,41% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,126387 | +12,44% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,137562 | +13,56% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,123365 | +12,14% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,099247 | +9,73% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,098268 | +9,64% | +9,67% |
| out/2025 | 1,077447 | +7,56% | +8,52% |
| set/2025 | 1,077843 | +7,60% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,059926 | +5,81% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,049562 | +4,77% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,056796 | +5,50% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,041468 | +3,97% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,023907 | +2,21% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,001734 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,163358
- Patrimônio líquido
- R$ 81.806.771,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Des Aroeira Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 81.963.485,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.