Fundo de investimento

Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 58.736.286/0001-58

Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.660.615,96, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,24%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,4% em debêntures e 15,3% em títulos públicos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures76,4%R$ 29.536.335,64
  • Títulos Públicos15,3%R$ 5.925.435,28
  • Cotas de Fundos6,2%R$ 2.392.666,37
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 801.136,64
  • Valores a receber0,0%R$ 8.991,15

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    76,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,3%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  5. 5

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  6. 5 maiores de 85 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,24%53% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,67%0,88%76%
No ano+4,72%10,28%46%
12 meses+8,24%15,64%53%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,184999+17,61%+24,81%
ago/20261,177169+16,83%+23,73%
jul/20261,162107+15,34%+22,39%
jun/20261,149972+14,13%+20,92%
mai/20261,15481+14,61%+19,58%
abr/20261,154743+14,61%+18,31%
mar/20261,153477+14,48%+17,04%
fev/20261,16885+16,01%+15,64%
jan/20261,15609+14,74%+14,50%
dez/20251,131578+12,31%+13,18%
nov/20251,128016+11,95%+11,81%
out/20251,108892+10,06%+10,65%
set/20251,115914+10,75%+9,25%
ago/20251,094822+8,66%+7,94%
jul/20251,078951+7,08%+6,70%
jun/20251,086077+7,79%+5,35%
mai/20251,071789+6,37%+4,21%
abr/20251,056184+4,82%+3,04%
mar/20251,029155+2,14%+1,96%
fev/20251,012454+0,48%+0,99%
jan/20251,0075690,00%0,00%
Cota
1,184999
Patrimônio líquido
R$ 39.660.615,96
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 39.717.842,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.