Fundo de investimento
Genoa Capital Sagres A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 58.757.058/0001-64
Genoa Capital Sagres A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 137.309.853,81, distribuído entre 20 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,35%, o equivalente a 71% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Genoa Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,1% em títulos públicos e 24,2% em investimento no exterior, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.012.134/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,1%R$ 543.861.859,05
- Investimento no Exterior24,2%R$ 212.171.972,36
- Operações Compromissadas13,7%R$ 119.578.138,66
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 70.958,13
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 46.434,16
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 31.266,75
Maiores posições
- 155,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,3%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 182761,954228
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 313,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,35%71% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,49% | 0,88% | 284% |
| No ano | +7,35% | 10,28% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,131577 | +13,16% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,104128 | +10,41% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,097391 | +9,74% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,074015 | +7,40% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,061824 | +6,18% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,082416 | +8,24% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,070012 | +7,00% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,103243 | +10,32% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,066382 | +6,64% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,05412 | +5,41% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,022963 | +2,30% | +1,05% |
| out/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,131577
- Patrimônio líquido
- R$ 137.309.853,81
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 130.733.271,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Sagres A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 137.272.421,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.