Fundo de investimento
G5 F Scala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.757.607/0001-09
G5 F Scala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.743.671,93, distribuído entre 47 cotistas. No ano, a cota rendeu 1,11%, o equivalente a 11% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Fundo de Investimento em Participações Mission 1.2 Multiestratégia Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 98,5% em outras aplicações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.2 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 55.912.298/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Outras aplicações98,5%R$ 124.187.850,13
- Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 4091,5%R$ 1.904.973,25
- Valores a receber0,0%R$ 18.904,37
Maiores posições
- 198,5%
MISSION FUND 1.2 LLC MISSION FUND 1.2 LLC
Outros · Outras aplicações
- 21,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Cotas de fundos · Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+1,11%11% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 8% |
| No ano | +1,11% | 10,28% | 11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,053422 | +6,64% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,052677 | +6,56% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,03081 | +4,35% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,049473 | +6,24% | +9,29% |
| mai/2026 | 0,991492 | +0,37% | +8,08% |
| abr/2026 | 0,974935 | -1,31% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,020614 | +3,32% | +5,77% |
| fev/2026 | 0,976253 | -1,17% | +4,51% |
| jan/2026 | 0,997779 | +1,01% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,041865 | +5,47% | +2,29% |
| nov/2025 | 0,987656 | -0,02% | +1,05% |
| out/2025 | 0,987834 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,053422
- Patrimônio líquido
- R$ 21.743.671,93
- Cotistas
- 47
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.638.223,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 F Scala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.664.850,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.