Fundo de investimento

Atena Infra 45 Hedge Ativo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

CNPJ 58.770.366/0001-20

Atena Infra 45 Hedge Ativo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Atena Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.957.325,72, distribuído entre 50 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,55%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,5% em debêntures e 16,9% em cotas de fundos, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2025

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures69,5%R$ 21.775.898,33
  • Cotas de Fundos16,9%R$ 5.296.046,38
  • Títulos Públicos8,4%R$ 2.624.653,08
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 1.038.767,14
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 555.962,39
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 23.178,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    69,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,4%
  3. 3

    ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  4. 42,5%
  5. 52,3%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,8%
  7. 71,4%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 101,1%
  11. 10 maiores de 91 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,55%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,88%162%
No ano+7,09%10,28%69%
12 meses+11,55%15,64%74%
Rentabilidade acumuladafev/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%fev/25ago/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,190933+19,43%+23,60%
ago/20261,174236+17,75%+22,52%
jul/20261,154819+15,81%+21,20%
jun/20261,144247+14,75%+19,74%
mai/20261,151016+15,42%+18,42%
abr/20261,149813+15,30%+17,16%
mar/20261,142555+14,58%+15,90%
fev/20261,14863+15,19%+14,51%
jan/20261,133105+13,63%+13,38%
dez/20251,112126+11,52%+12,07%
nov/20251,108589+11,17%+10,72%
out/20251,085713+8,88%+9,57%
set/20251,084616+8,77%+8,19%
ago/20251,067584+7,06%+6,88%
jul/20251,050139+5,31%+5,65%
jun/20251,067254+7,02%+4,32%
mai/20251,057265+6,02%+3,19%
abr/20251,045904+4,88%+2,03%
mar/20251,016426+1,93%+0,96%
fev/20250,9972010,00%0,00%
Cota
1,190933
Patrimônio líquido
R$ 30.957.325,72
Cotistas
50
Volatilidade (12 meses)
5,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.434.075,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Atena Infra 45 Hedge Ativo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 30.993.423,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.