Fundo de investimento
Santander Pb Jakarta Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.771.694/0001-40
Santander Pb Jakarta Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.713.084,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,61%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,2% em debêntures e 15,0% em cotas de fundos, num total de 120 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,2%R$ 40.654.654,85
- Cotas de Fundos15,0%R$ 7.676.103,87
- Títulos Públicos3,5%R$ 1.779.555,91
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 1.142.486,32
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 75.332,45
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.686,98
Maiores posições
- 179,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,0%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,7%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,7%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,4%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 120 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,61%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,24% | 0,88% | -27% |
| No ano | +7,96% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,61% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,284203 | +22,84% | +24,81% |
| ago/2026 | 12,31376 | +23,14% | +23,73% |
| jul/2026 | 12,176057 | +21,76% | +22,39% |
| jun/2026 | 12,051889 | +20,52% | +20,92% |
| mai/2026 | 11,858227 | +18,58% | +19,58% |
| abr/2026 | 11,763067 | +17,63% | +18,31% |
| mar/2026 | 11,77003 | +17,70% | +17,04% |
| fev/2026 | 11,786313 | +17,86% | +15,64% |
| jan/2026 | 11,736839 | +17,37% | +14,50% |
| dez/2025 | 11,378743 | +13,79% | +13,18% |
| nov/2025 | 11,245442 | +12,45% | +11,81% |
| out/2025 | 11,168328 | +11,68% | +10,65% |
| set/2025 | 11,218001 | +12,18% | +9,25% |
| ago/2025 | 10,90854 | +9,09% | +7,94% |
| jul/2025 | 10,715823 | +7,16% | +6,70% |
| jun/2025 | 10,568574 | +5,69% | +5,35% |
| mai/2025 | 10,422257 | +4,22% | +4,21% |
| abr/2025 | 10,298142 | +2,98% | +3,04% |
| mar/2025 | 10,200149 | +2,00% | +1,96% |
| fev/2025 | 10,09611 | +0,96% | +0,99% |
| jan/2025 | 10,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,284203
- Patrimônio líquido
- R$ 50.713.084,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Jakarta Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 50.807.162,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.