Fundo de investimento

Jive Soul Prev 45 Fife Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.806.331/0001-01

Jive Soul Prev 45 Fife Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.212.985,48, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 16,51%, o equivalente a 161% do CDI (10,23% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,4% em cotas de fundos e 22,4% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos54,4%R$ 40.113.714,53
  • Títulos Públicos22,4%R$ 16.499.337,66
  • Outras aplicações14,1%R$ 10.420.575,24
  • Mercado Futuro - Posições vendidas7,7%R$ 5.663.708,16
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,9%R$ 655.563,39
  • Valores a receber0,5%R$ 385.539,71

Maiores posições

  1. 1

    OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,2%
  3. 3

    DEBENTURE

    Outros · Outras aplicações

    15,3%
  4. 4

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,9%
  5. 5

    LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  7. 7

    DAPK33

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    1,7%
  8. 8

    ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade no ano

+16,51%161% do CDI (10,23%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,83%107%
No ano+16,51%10,23%161%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026117,826264+17,46%+11,63%
ago/2026116,790142+16,43%+10,66%
jul/2026115,362488+15,00%+9,46%
jun/2026113,801813+13,45%+8,15%
mai/2026111,807673+11,46%+6,95%
abr/2026110,419936+10,08%+5,81%
mar/2026109,012538+8,67%+4,67%
fev/2026107,538846+7,20%+3,42%
jan/2026104,619982+4,29%+2,40%
dez/2025101,133576+0,82%+1,22%
nov/2025100,3122010,00%0,00%
Cota
117,826264
Patrimônio líquido
R$ 84.212.985,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 80.499.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jive Soul Prev 45 Fife Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 84.167.898,62 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.