Fundo de investimento
Funpresp-Jud - Consolidador Draco Rf CP Médio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.807.091/0001-51
Funpresp-Jud - Consolidador Draco Rf CP Médio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Funpresp-Jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 310.737.172,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 37,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNPRESP-JUD FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,4%R$ 150.271.943,65
- Cotas de Fundos37,9%R$ 117.765.744,48
- Operações Compromissadas13,7%R$ 42.377.931,32
- Valores a receber0,0%R$ 30.457,14
Maiores posições
- 137,9%
SANTANDER MAAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 318,0%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 413,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 512,0%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,52%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,61% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +15,52% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,236429 | +23,11% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,225618 | +22,04% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,211695 | +20,65% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,197012 | +19,19% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,184832 | +17,98% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,171433 | +16,64% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,157944 | +15,30% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,142433 | +13,75% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,130559 | +12,57% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,117798 | +11,30% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,105283 | +10,06% | +10,72% |
| out/2025 | 1,094297 | +8,96% | +9,57% |
| set/2025 | 1,08107 | +7,64% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,070315 | +6,57% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,057288 | +5,28% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,045889 | +4,14% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,036781 | +3,23% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,026766 | +2,24% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,012825 | +0,85% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,004297 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,236429
- Patrimônio líquido
- R$ 310.737.172,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Funpresp-Jud - Consolidador Draco Rf CP Médio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 310.606.799,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.