Fundo de investimento
Tag Praia Vermelha II FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 58.891.176/0001-60
Tag Praia Vermelha II FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.649.668,51, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,90%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,5% em debêntures e 37,1% em títulos públicos, num total de 130 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures56,5%R$ 34.956.926,39
- Títulos Públicos37,1%R$ 22.966.200,86
- Cotas de Fundos6,3%R$ 3.909.134,26
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 978,72
Maiores posições
- 156,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 226,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
BELO MONTE TRAN
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 130 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,90%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +6,37% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +9,90% | 15,64% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,185665 | +17,97% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,175136 | +16,92% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,158449 | +15,26% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,148003 | +14,22% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,151381 | +14,56% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,149575 | +14,38% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,142577 | +13,68% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,157895 | +15,21% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,145032 | +13,93% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,11465 | +10,91% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,113105 | +10,75% | +10,72% |
| out/2025 | 1,093629 | +8,81% | +9,57% |
| set/2025 | 1,097294 | +9,18% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,078851 | +7,34% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,064849 | +5,95% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,063079 | +5,77% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,047761 | +4,25% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,031431 | +2,63% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,01868 | +1,36% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,005039 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,185665
- Patrimônio líquido
- R$ 63.649.668,51
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tag Praia Vermelha II FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 63.773.269,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.