Fundo de investimento
Tracker FIC de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.899.415/0001-29
Tracker FIC de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 334.295.086,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,90%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Verso V Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.028.336/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 4.860.208.923,40
- Vendas a termo a receber0,1%R$ 2.995.291,07
- Operações Compromissadas0,0%R$ 1.371.469,22
- Disponibilidades0,0%R$ 75.962,60
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,90%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 173% |
| No ano | +10,79% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +14,90% | 15,64% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,221298 | +21,32% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,203084 | +19,51% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,187871 | +18,00% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,173458 | +16,57% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,170953 | +16,32% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,159803 | +15,21% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,14479 | +13,72% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,129114 | +12,16% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,115606 | +10,82% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,102403 | +9,51% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,092137 | +8,49% | +11,81% |
| out/2025 | 1,080595 | +7,34% | +10,65% |
| set/2025 | 1,06985 | +6,27% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,062952 | +5,59% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,050582 | +4,36% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,047594 | +4,06% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,042986 | +3,61% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,036606 | +2,97% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,01874 | +1,20% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,013221 | +0,65% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,006685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,221298
- Patrimônio líquido
- R$ 334.295.086,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.174.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tracker FIC de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 334.113.711,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.