Fundo de investimento

Az Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp Limitada

CNPJ 58.901.636/0001-94

Az Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.827.300,41, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,07%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,0% em títulos públicos e 13,0% em ações, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos63,0%R$ 30.153.591,36
  • Ações13,0%R$ 6.215.921,82
  • Operações Compromissadas12,8%R$ 6.142.382,01
  • Cotas de Fundos7,3%R$ 3.512.769,49
  • Valores a receber3,8%R$ 1.799.592,02
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    68,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,9%
  3. 3

    AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,8%
  5. 5

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  6. 6

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  7. 7

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,9%
  8. 8

    CEA MODAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  9. 9

    USIMINAS PNA N1

    Ação preferencial · Ações

    0,5%
  10. 10

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,07%135% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%158%
No ano+12,51%10,28%122%
12 meses+21,07%15,64%135%
Rentabilidade acumuladamar/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mar/25set/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,305173+30,70%+22,42%
ago/20261,28738+28,92%+21,35%
jul/20261,252064+25,38%+20,04%
jun/20261,251275+25,30%+18,60%
mai/20261,219606+22,13%+17,29%
abr/20261,227688+22,94%+16,04%
mar/20261,215171+21,68%+14,79%
fev/20261,207912+20,96%+13,41%
jan/20261,196627+19,83%+12,30%
dez/20251,160063+16,17%+11,00%
nov/20251,157179+15,88%+9,67%
out/20251,109345+11,09%+8,52%
set/20251,100283+10,18%+7,16%
ago/20251,078067+7,96%+5,86%
jul/20251,056214+5,77%+4,65%
jun/20251,05977+6,12%+3,33%
mai/20251,036577+3,80%+2,21%
abr/20251,01288+1,43%+1,06%
mar/20250,9986220,00%0,00%
Cota
1,305173
Patrimônio líquido
R$ 44.827.300,41
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.911.870,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.436.224,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.