Itaú Debêntures Incentivadas CDI Pvt Mix FIF Incentivado da CIC em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada

Itaú Debêntures Incentivadas CDI Pvt Mix FIF Incentivado da CIC em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 170.937.706,78, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,85%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Debêntures Incentivadas CDI Pvt Mix FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,1% em debêntures e 13,0% em títulos públicos, num total de 318 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 16/01/2025