Spx Raptor 90 Strategy Crédito Privado CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Spx Raptor 90 Strategy Crédito Privado CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.099.068,14, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,65%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Spx Raptor 90 Asa FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 16/01/2025