Fundo de investimento
Ace Capital Drive Plus A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 58.938.098/0001-02
Ace Capital Drive Plus A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 157.394.812,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,02%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 158.973.919,37
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 12.004,55
Maiores posições
- 170,4%
ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,6%
ACE CAPITAL DRIVE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,02%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 118% |
| No ano | +7,96% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +13,02% | 15,64% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,226051 | +22,41% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,213465 | +21,15% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,199014 | +19,71% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,196059 | +19,41% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,18444 | +18,25% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,171962 | +17,01% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,154967 | +15,31% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,165835 | +16,40% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,159602 | +15,77% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,135645 | +13,38% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,132114 | +13,03% | +10,72% |
| out/2025 | 1,116246 | +11,44% | +9,57% |
| set/2025 | 1,101367 | +9,96% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,084832 | +8,31% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,062943 | +6,12% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,05294 | +5,12% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,037013 | +3,53% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,026949 | +2,53% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,003584 | +0,20% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,001616 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,226051
- Patrimônio líquido
- R$ 157.394.812,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Drive Plus A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 157.796.064,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.