Fundo de investimento
Verde Master Prev 60 Qualificado Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 58.941.655/0001-44
Verde Master Prev 60 Qualificado Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 306.957.404,02, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,36%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,26% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 63,1% em títulos públicos e 17,5% em cotas de fundos, num total de 105 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,1%R$ 208.343.605,34
- Cotas de Fundos17,5%R$ 57.836.798,02
- Operações Compromissadas14,3%R$ 47.310.518,06
- Ações4,1%R$ 13.389.770,21
- Debêntures0,5%R$ 1.577.314,15
- Outros (9 categorias)0,5%R$ 1.654.028,60
Maiores posições
- 167,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 318,6%
VERDE AM GRAAL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,4%
FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,0%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 80,9%
ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 100,5%
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 105 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,36%124% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 53% |
| No ano | +12,84% | 10,28% | 125% |
| 12 meses | +19,36% | 15,64% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,287699 | +28,56% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,281707 | +27,96% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,256672 | +25,46% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,24245 | +24,04% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,250752 | +24,87% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,246731 | +24,47% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,206346 | +20,44% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,204354 | +20,24% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,1801 | +17,82% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,141201 | +13,93% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,128683 | +12,68% | +10,72% |
| out/2025 | 1,116876 | +11,51% | +9,57% |
| set/2025 | 1,100899 | +9,91% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,078847 | +7,71% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,05532 | +5,36% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,051942 | +5,02% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,041093 | +3,94% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,028352 | +2,67% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,008362 | +0,67% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,001635 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,287699
- Patrimônio líquido
- R$ 306.957.404,02
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 5,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 96.398.444,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde Master Prev 60 Qualificado Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 307.409.824,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.