Fundo de investimento
Giant Crédito High Grade Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 58.942.869/0001-35
Giant Crédito High Grade Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Dao Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 154.902.367,80, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,98%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,2% em debêntures, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAO CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF45,9%R$ 68.080.881,44
- Debêntures33,2%R$ 49.234.551,20
- Cotas de Fundos10,8%R$ 16.040.514,93
- Títulos Públicos10,0%R$ 14.810.683,47
- Valores a receber0,0%R$ 19.137,23
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 133,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,8%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,9%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 58,1%
ITAUUNIBANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,8%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
BANCODOBRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,8%
BANCOSEGURO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,7%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
BANCOXPS.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,98%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
| No ano | +10,50% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,98% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,225061 | +22,51% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,213455 | +21,35% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,200148 | +20,01% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,18496 | +18,50% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,171224 | +17,12% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,155105 | +15,51% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,145691 | +14,57% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,133524 | +13,35% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,122283 | +12,23% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,108604 | +10,86% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,095894 | +9,59% | +9,67% |
| out/2025 | 1,082634 | +8,26% | +8,52% |
| set/2025 | 1,069443 | +6,94% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,056264 | +5,63% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,044382 | +4,44% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,030677 | +3,07% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,020735 | +2,07% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,009535 | +0,95% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,225061
- Patrimônio líquido
- R$ 154.902.367,80
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 100.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Giant Crédito High Grade Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 154.839.899,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.