Fundo de investimento
Oceanic FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 59.004.460/0001-30
Oceanic FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.906.116,93, distribuído entre 36 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,22%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,6% em debêntures e 12,9% em títulos públicos, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,6%R$ 83.959.029,06
- Títulos Públicos12,9%R$ 13.480.353,11
- Cotas de Fundos5,0%R$ 5.233.893,56
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 1.310.493,43
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 75.333,70
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 90.246,77
Maiores posições
- 180,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,6%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 239 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,22%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 146% |
| No ano | +6,12% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,22% | 15,64% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,197065 | +19,82% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,18196 | +18,30% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,164351 | +16,54% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,156286 | +15,74% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,158419 | +15,95% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,158021 | +15,91% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,155682 | +15,67% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,16604 | +16,71% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,151864 | +15,29% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,128064 | +12,91% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,126804 | +12,78% | +10,72% |
| out/2025 | 1,104941 | +10,60% | +9,57% |
| set/2025 | 1,103867 | +10,49% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,086112 | +8,71% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,073858 | +7,48% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,080672 | +8,17% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,064529 | +6,55% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,046645 | +4,76% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,023487 | +2,44% | +0,96% |
| fev/2025 | 0,99908 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,197065
- Patrimônio líquido
- R$ 107.906.116,93
- Cotistas
- 36
- Volatilidade (12 meses)
- 5,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.841.557,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceanic FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 108.099.192,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.