Fundo de investimento
Icatu Cadenza Prev Fie I FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 59.039.061/0001-05
Icatu Cadenza Prev Fie I FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.047.577,15, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,58%, o equivalente a 93% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Icatu Cadenza Prev Fife FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 31,2% em debêntures e 24,1% em cotas de fundos, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 59.039.877/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures31,2%R$ 3.377.108,17
- Cotas de Fundos24,1%R$ 2.602.558,61
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,6%R$ 2.438.567,52
- Títulos Públicos18,6%R$ 2.013.529,09
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,5%R$ 375.595,15
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.679,14
Maiores posições
- 131,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,2%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,8%
DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,0%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,6%
BANCO GMAC S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,6%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,58%93% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,58% | 10,28% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,133442 | +12,17% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,124561 | +11,29% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,114038 | +10,25% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,100485 | +8,91% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,08968 | +7,84% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,075286 | +6,41% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,065599 | +5,45% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,055412 | +4,45% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,046959 | +3,61% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,034384 | +2,37% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,021925 | +1,13% | +1,05% |
| out/2025 | 1,010478 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,133442
- Patrimônio líquido
- R$ 11.047.577,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.873.790,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Cadenza Prev Fie I FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.044.903,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.