Fundo de investimento
Andritz Brasil Pgbl/vgbl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
CNPJ 59.040.331/0001-06
Andritz Brasil Pgbl/vgbl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.586.765,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Federal Máster FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em títulos públicos e 9,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.916/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,8%R$ 31.780.355.432,55
- Cotas de Fundos9,8%R$ 3.610.528.750,00
- Operações Compromissadas4,4%R$ 1.639.226.169,98
- Valores a receber0,0%R$ 582.037,60
- Disponibilidades0,0%R$ 100.000,00
Maiores posições
- 185,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,8%
B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 34,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,18%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,01% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,18% | 15,64% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,154207 | +15,18% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,144581 | +14,22% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,132504 | +13,02% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,119283 | +11,70% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,10732 | +10,51% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,095878 | +9,36% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,084452 | +8,22% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,071367 | +6,92% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,061136 | +5,90% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,049193 | +4,70% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,036869 | +3,47% | +3,59% |
| out/2025 | 1,02635 | +2,43% | +2,51% |
| set/2025 | 1,013818 | +1,17% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,00205 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,154207
- Patrimônio líquido
- R$ 39.586.765,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.283.065,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Andritz Brasil Pgbl/vgbl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.568.238,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.