Fundo de investimento

Haris Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

CNPJ 59.061.141/0001-67

Haris Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.457.648,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,16%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,1% em debêntures e 12,8% em cotas de fundos, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Debêntures87,1%R$ 26.560.192,22
  • Cotas de Fundos12,8%R$ 3.908.155,82
  • Valores a receber0,0%R$ 8.796,39

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    86,2%
  2. 2

    SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  3. 3

    PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 5 maiores de 143 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,16%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+5,95%10,28%58%
12 meses+10,16%15,64%65%
Rentabilidade acumuladafev/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%fev/25ago/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.183,375423+17,55%+23,60%
ago/20261.173,423486+16,57%+22,52%
jul/20261.158,718508+15,11%+21,20%
jun/20261.147,173065+13,96%+19,74%
mai/20261.146,155688+13,86%+18,42%
abr/20261.142,871806+13,53%+17,16%
mar/20261.144,364772+13,68%+15,90%
fev/20261.151,528194+14,39%+14,51%
jan/20261.144,886904+13,73%+13,38%
dez/20251.116,933415+10,95%+12,07%
nov/20251.109,33708+10,20%+10,72%
out/20251.095,216449+8,80%+9,57%
set/20251.094,791651+8,75%+8,19%
ago/20251.074,269107+6,72%+6,88%
jul/20251.055,715078+4,87%+5,65%
jun/20251.054,24003+4,73%+4,32%
mai/20251.041,306766+3,44%+3,19%
abr/20251.028,546803+2,17%+2,03%
mar/20251.015,354496+0,86%+0,96%
fev/20251.006,6605490,00%0,00%
Cota
1.183,375423
Patrimônio líquido
R$ 31.457.648,53
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.826.569,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Haris Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.514.097,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.