Fundo de investimento
Santo Inácio de Antioquia Imab FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 59.064.446/0001-22
Santo Inácio de Antioquia Imab FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.392.647,67, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,44%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,9% em debêntures e 17,9% em cotas de fundos, num total de 179 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,9%R$ 33.257.429,92
- Cotas de Fundos17,9%R$ 7.526.537,56
- Títulos Públicos3,0%R$ 1.260.901,12
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,10
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 46.829,06
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.351,26
Maiores posições
- 178,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,6%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 179 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,44%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,20% | 0,88% | 136% |
| No ano | +5,38% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +9,44% | 15,64% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,190229 | +18,26% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,176164 | +16,87% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,159088 | +15,17% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,1507 | +14,34% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,15527 | +14,79% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,153765 | +14,64% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,157603 | +15,02% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,167779 | +16,03% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,155061 | +14,77% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,129505 | +12,23% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,128483 | +12,13% | +10,72% |
| out/2025 | 1,106501 | +9,94% | +9,57% |
| set/2025 | 1,107641 | +10,06% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,08753 | +8,06% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,073774 | +6,69% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,080384 | +7,35% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,06417 | +5,74% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,045998 | +3,93% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,01888 | +1,24% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,006421 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,190229
- Patrimônio líquido
- R$ 43.392.647,67
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santo Inácio de Antioquia Imab FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 43.468.073,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.