Fundo de investimento

Zafira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 59.081.423/0001-26

Zafira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sinai Asset Brasil Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 238.177.411,72, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,70%, o equivalente a 121% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 3,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,1% em cotas de fundos e 36,4% em outras aplicações, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SINAI ASSET BRASIL LTDA.
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos41,1%R$ 123.812.306,54
  • Outras aplicações36,4%R$ 109.423.798,18
  • Títulos de Crédito Privado21,3%R$ 64.183.997,65
  • Valores a receber1,2%R$ 3.521.027,63

Maiores posições

  1. 1

    FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    21,5%
  2. 2

    LINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  3. 3

    SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A.

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    12,9%
  4. 4

    250066/Valor a Receber LF 25006/Zafira/280826/311226

    Outros · Outras aplicações

    10,6%
  5. 5

    Sinai Brasil Securitizadora S.A.

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    6,7%
  6. 6

    2153/NC SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A /Sinai Brasil Securitizadora S.A./080925/050527

    Outros · Outras aplicações

    6,7%
  7. 7

    20562/NC - SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A./SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A./280525/150227

    Outros · Outras aplicações

    6,1%
  8. 8

    59081412/LFSN2500FLG/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/251125/271135/04814563000174

    Outros · Outras aplicações

    6,0%
  9. 9

    ALFAMA FOODS BRASIL S.A

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    5,6%
  10. 10

    2136/NC 2136-Alfama Foods/ALFAMA FOODS BRASIL S.A/080925/250227

    Outros · Outras aplicações

    5,6%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,70%121% do CDI (15,40%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,67%107%
No ano+12,28%10,06%122%
12 meses+18,70%15,40%121%
Rentabilidade acumuladafev/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%fev/25ago/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.284,681254+27,55%+23,60%
ago/20261.275,479044+26,64%+22,52%
jul/20261.260,811918+25,18%+21,20%
jun/20261.246,658914+23,77%+19,74%
mai/20261.235,724983+22,69%+18,42%
abr/20261.212,519971+20,38%+17,16%
mar/20261.198,361354+18,98%+15,90%
fev/20261.177,30155+16,89%+14,51%
jan/20261.153,378242+14,51%+13,38%
dez/20251.144,127133+13,59%+12,07%
nov/20251.117,038433+10,91%+10,72%
out/20251.111,425495+10,35%+9,57%
set/20251.098,101821+9,02%+8,19%
ago/20251.082,289156+7,45%+6,88%
jul/20251.069,28962+6,16%+5,65%
jun/20251.055,477582+4,79%+4,32%
mai/20251.043,151862+3,57%+3,19%
abr/20251.030,384452+2,30%+2,03%
mar/20251.017,518294+1,02%+0,96%
fev/20251.007,2026790,00%0,00%
Cota
1.284,681254
Patrimônio líquido
R$ 238.177.411,72
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 55.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zafira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 238.177.411,72 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.