Fundo de investimento
Família Rorato Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 59.091.360/0001-99
Família Rorato Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.794.908,84, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,66%, o equivalente a -62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,0% em debêntures e 14,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,0%R$ 17.909.642,37
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,3%R$ 3.289.596,25
- Cotas de Fundos6,7%R$ 1.549.827,29
- Disponibilidades0,8%R$ 176.737,34
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 34.165,60
- Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
Maiores posições
- 178,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,8%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,7%
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,4%
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA)
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,3%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
DAPK35/K35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPQ40/Q40
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPK33/K33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 65 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,66%-62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,41% | 0,88% | -47% |
| No ano | +4,42% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | -9,66% | 15,64% | -62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,976747 | -2,73% | +23,60% |
| ago/2026 | 0,980769 | -2,33% | +22,52% |
| jul/2026 | 0,972821 | -3,12% | +21,20% |
| jun/2026 | 0,961025 | -4,30% | +19,74% |
| mai/2026 | 0,942178 | -6,18% | +18,42% |
| abr/2026 | 0,956991 | -4,70% | +17,16% |
| mar/2026 | 0,96189 | -4,21% | +15,90% |
| fev/2026 | 0,96818 | -3,59% | +14,51% |
| jan/2026 | 0,965383 | -3,87% | +13,38% |
| dez/2025 | 0,935405 | -6,85% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,028935 | +2,46% | +10,72% |
| out/2025 | 1,022573 | +1,83% | +9,57% |
| set/2025 | 1,105369 | +10,08% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,081207 | +7,67% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,063078 | +5,86% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,049615 | +4,52% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,036352 | +3,20% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,023955 | +1,97% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,015248 | +1,10% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,004196 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,976747
- Patrimônio líquido
- R$ 23.794.908,84
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 13,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Família Rorato Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.829.128,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.