Fundo de investimento
Icatu Tríade Prev Fife FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 59.091.384/0001-48
Icatu Tríade Prev Fife FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.647.996,62, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,61%, o equivalente a 103% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 26,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 26,8% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,8%R$ 1.772.925,64
- Debêntures26,8%R$ 1.771.913,48
- Títulos Públicos23,0%R$ 1.520.263,85
- Cotas de Fundos19,4%R$ 1.283.061,54
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,8%R$ 254.069,80
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.653,64
Maiores posições
- 126,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,2%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,9%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
DEUTSCHE BANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
CRI/CANASEC/050924/220927/41811375000119
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 101,5%
DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,61%103% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,61% | 10,28% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,146556 | +13,32% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,136889 | +12,37% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,125127 | +11,21% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,110157 | +9,73% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,098299 | +8,55% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,082897 | +7,03% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,071093 | +5,87% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,059805 | +4,75% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,049403 | +3,72% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,036568 | +2,45% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,023767 | +1,19% | +1,05% |
| out/2025 | 1,011747 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,146556
- Patrimônio líquido
- R$ 6.647.996,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.868.567,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Tríade Prev Fife FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.645.782,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.