Fundo de investimento
Santander Prev Vertix Imab 5 Renda Fixa - CIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.135.126/0001-16
Santander Prev Vertix Imab 5 Renda Fixa - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.141.014,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Ima-B 5 Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,5% em títulos públicos e 14,5% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 41.722.020/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,5%R$ 232.872.537,50
- Operações Compromissadas14,5%R$ 39.476.194,34
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 13.836,68
- Disponibilidades0,0%R$ 13.446,32
Maiores posições
- 179,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,69%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 174% |
| No ano | +10,67% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +14,69% | 15,64% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,936971 | +19,50% | +22,42% |
| ago/2026 | 11,757973 | +17,71% | +21,35% |
| jul/2026 | 11,61048 | +16,23% | +20,04% |
| jun/2026 | 11,470679 | +14,83% | +18,60% |
| mai/2026 | 11,447336 | +14,60% | +17,29% |
| abr/2026 | 11,34048 | +13,53% | +16,04% |
| mar/2026 | 11,195534 | +12,08% | +14,79% |
| fev/2026 | 11,044528 | +10,57% | +13,41% |
| jan/2026 | 10,909292 | +9,21% | +12,30% |
| dez/2025 | 10,785926 | +7,98% | +11,00% |
| nov/2025 | 10,688152 | +7,00% | +9,67% |
| out/2025 | 10,577087 | +5,89% | +8,52% |
| set/2025 | 10,473198 | +4,85% | +7,16% |
| ago/2025 | 10,408227 | +4,20% | +5,86% |
| jul/2025 | 10,289608 | +3,01% | +4,65% |
| jun/2025 | 10,263901 | +2,75% | +3,33% |
| mai/2025 | 10,221693 | +2,33% | +2,21% |
| abr/2025 | 10,161291 | +1,73% | +1,06% |
| mar/2025 | 9,988852 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,936971
- Patrimônio líquido
- R$ 8.141.014,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.926.657,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Vertix Imab 5 Renda Fixa - CIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.136.773,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.