Fundo de investimento
Vag Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 59.144.456/0001-78
Vag Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.025.150,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,23%, o equivalente a 200% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 94.730.248,32
- Valores a receber0,0%R$ 7.454,02
- Disponibilidades0,0%R$ 54,71
Maiores posições
- 162,5%
VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 235,1%
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 32,4%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,23%200% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,09% | 0,88% | -10% |
| No ano | +17,86% | 10,28% | 174% |
| 12 meses | +31,23% | 15,64% | 200% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,470807 | +43,70% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,472065 | +43,83% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,458019 | +42,45% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,409743 | +37,74% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,34481 | +31,39% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,286197 | +25,67% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,280543 | +25,11% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,305648 | +27,57% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,28956 | +25,99% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,247961 | +21,93% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,251563 | +22,28% | +8,52% |
| out/2025 | 1,189544 | +16,22% | +7,39% |
| set/2025 | 1,150435 | +12,40% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,12082 | +9,51% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,097825 | +7,26% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,091684 | +6,66% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,048132 | +2,41% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,023506 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,470807
- Patrimônio líquido
- R$ 95.025.150,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.022.936,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vag Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 95.081.080,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.