Fundo de investimento
Truxt Retorno Real Ubs FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL
CNPJ 59.145.007/0001-44
Truxt Retorno Real Ubs FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.903.879,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,16%, o equivalente a 161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Truxt Retorno Real Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,2% em ações e 14,4% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 58.489.489/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações77,2%R$ 154.207.391,33
- Operações Compromissadas14,4%R$ 28.789.863,38
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,6%R$ 15.128.976,00
- Valores a receber0,9%R$ 1.746.702,73
- Disponibilidades0,0%R$ 5.298,62
Maiores posições
- 114,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 211,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 39,3%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,6%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 56,8%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,3%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 75,9%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 94,7%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,4%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,16%161% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,67% | 0,88% | 647% |
| No ano | +14,24% | 10,28% | 139% |
| 12 meses | +25,16% | 15,64% | 161% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,411829 | +32,96% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,336053 | +25,82% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,35506 | +27,61% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,339919 | +26,19% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,312117 | +23,57% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,424598 | +34,16% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,384965 | +30,43% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,37106 | +29,12% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,330413 | +25,29% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,235807 | +16,38% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,25132 | +17,84% | +8,52% |
| out/2025 | 1,167672 | +9,96% | +7,39% |
| set/2025 | 1,162218 | +9,45% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,128015 | +6,23% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,04988 | -1,13% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,107165 | +4,27% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,087139 | +2,38% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,061863 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,411829
- Patrimônio líquido
- R$ 8.903.879,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.710.470,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Retorno Real Ubs FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.960.860,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.