Fundo de investimento
Itaú Solana Equity Hedge Xv FIF CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 59.212.502/0001-29
Itaú Solana Equity Hedge Xv FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.597.306,52, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 42,49%, o equivalente a 272% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 38,3% em ações e 21,0% em investimento no exterior, num total de 146 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 60.493.688/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações38,3%R$ 42.824.525,62
- Investimento no Exterior21,0%R$ 23.509.433,18
- Disponibilidades17,5%R$ 19.626.560,54
- Operações Compromissadas7,8%R$ 8.709.177,41
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,3%R$ 7.069.897,17
- Outros (8 categorias)9,0%R$ 10.115.213,40
Maiores posições
- 112,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,9%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 37,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,2%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 55,0%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 64,1%
COPEL ON N1
Ação ordinária · Ações
- 73,6%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 83,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,3%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,1%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 146 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+42,49%272% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,37% | 0,88% | 385% |
| No ano | +19,09% | 10,28% | 186% |
| 12 meses | +42,49% | 15,64% | 272% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 361,284438 | +62,05% | +23,60% |
| ago/2026 | 349,501734 | +56,76% | +22,52% |
| jul/2026 | 349,481556 | +56,75% | +21,20% |
| jun/2026 | 352,795496 | +58,24% | +19,74% |
| mai/2026 | 345,537054 | +54,98% | +18,42% |
| abr/2026 | 342,654728 | +53,69% | +17,16% |
| mar/2026 | 332,88007 | +49,31% | +15,90% |
| fev/2026 | 330,759173 | +48,36% | +14,51% |
| jan/2026 | 326,993921 | +46,67% | +13,38% |
| dez/2025 | 303,372509 | +36,07% | +12,07% |
| nov/2025 | 293,768108 | +31,76% | +10,72% |
| out/2025 | 277,122505 | +24,30% | +9,57% |
| set/2025 | 268,641281 | +20,49% | +8,19% |
| ago/2025 | 253,542523 | +13,72% | +6,88% |
| jul/2025 | 245,046054 | +9,91% | +5,65% |
| jun/2025 | 247,581424 | +11,05% | +4,32% |
| mai/2025 | 243,534493 | +9,23% | +3,19% |
| abr/2025 | 230,568299 | +3,42% | +2,03% |
| mar/2025 | 225,142684 | +0,98% | +0,96% |
| fev/2025 | 222,949237 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 361,284438
- Patrimônio líquido
- R$ 32.597.306,52
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Solana Equity Hedge Xv FIF CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.569.619,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.