Fundo de investimento
Tcc 3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 59.246.759/0001-00
Tcc 3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.072.883,04, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,90%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,8% em debêntures e 27,1% em títulos públicos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,8%R$ 51.801.464,74
- Títulos Públicos27,1%R$ 20.409.165,26
- Cotas de Fundos2,7%R$ 2.054.871,40
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 976.627,56
- Valores a receber0,0%R$ 17.669,06
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,53
Maiores posições
- 168,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,3%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 6 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,90%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +6,85% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +10,90% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,193572 | +19,89% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,18047 | +18,57% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,165132 | +17,03% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,153108 | +15,83% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,152217 | +15,74% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,148916 | +15,41% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,145363 | +15,05% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,152477 | +15,76% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,142673 | +14,78% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,117005 | +12,20% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,112519 | +11,75% | +10,72% |
| out/2025 | 1,096886 | +10,18% | +9,57% |
| set/2025 | 1,094192 | +9,91% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,076289 | +8,11% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,060133 | +6,49% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,059493 | +6,42% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,047408 | +5,21% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,038354 | +4,30% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,010413 | +1,49% | +0,96% |
| fev/2025 | 0,995549 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,193572
- Patrimônio líquido
- R$ 76.072.883,04
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.574.280,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tcc 3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 76.166.083,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.