Fundo de investimento
Sez Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 59.313.291/0001-10
Sez Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.758.723,60, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,20%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,8% em debêntures e 23,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 92 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures64,8%R$ 33.919.970,13
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,4%R$ 12.276.820,75
- Títulos Públicos6,6%R$ 3.456.932,35
- Cotas de Fundos5,2%R$ 2.698.844,17
- Valores a receber0,0%R$ 11.866,49
- Disponibilidades0,0%R$ 1.999,99
Maiores posições
- 163,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,7%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
ITAU UNIB HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,3%
BANCO ABC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,2%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
BCO COOP SICRED
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,6%
MERC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 92 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,20%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,88% | 44% |
| No ano | +6,83% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,20% | 15,64% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,188221 | +18,56% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,183691 | +18,11% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,170522 | +16,80% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,156774 | +15,42% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,15256 | +15,00% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,146301 | +14,38% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,144062 | +14,16% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,145078 | +14,26% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,136411 | +13,39% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,112239 | +10,98% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,105456 | +10,30% | +10,72% |
| out/2025 | 1,088622 | +8,62% | +9,57% |
| set/2025 | 1,086227 | +8,38% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,068501 | +6,62% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,05301 | +5,07% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,049006 | +4,67% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,034018 | +3,18% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,021336 | +1,91% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,011313 | +0,91% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,002198 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,188221
- Patrimônio líquido
- R$ 65.758.723,60
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.785.354,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sez Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 65.758.723,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.