Fundo de investimento
Busca Vida II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 59.334.845/0001-66
Busca Vida II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.649.809,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,79%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,1% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,1% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
- Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
- Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
- Valores a receber0,0%R$ 69.643,42
Maiores posições
- 177,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,79%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +8,93% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,79% | 15,64% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 135,276319 | +21,13% | +23,60% |
| ago/2026 | 134,196415 | +20,17% | +22,52% |
| jul/2026 | 132,863734 | +18,97% | +21,20% |
| jun/2026 | 131,713856 | +17,94% | +19,74% |
| mai/2026 | 130,300597 | +16,68% | +18,42% |
| abr/2026 | 129,026489 | +15,54% | +17,16% |
| mar/2026 | 127,809736 | +14,45% | +15,90% |
| fev/2026 | 126,639715 | +13,40% | +14,51% |
| jan/2026 | 125,512206 | +12,39% | +13,38% |
| dez/2025 | 124,181942 | +11,20% | +12,07% |
| nov/2025 | 122,836638 | +9,99% | +10,72% |
| out/2025 | 121,716338 | +8,99% | +9,57% |
| set/2025 | 120,305972 | +7,73% | +8,19% |
| ago/2025 | 118,880499 | +6,45% | +6,88% |
| jul/2025 | 117,655727 | +5,36% | +5,65% |
| jun/2025 | 115,744241 | +3,64% | +4,32% |
| mai/2025 | 114,741542 | +2,75% | +3,19% |
| abr/2025 | 113,717846 | +1,83% | +2,03% |
| mar/2025 | 112,761433 | +0,97% | +0,96% |
| fev/2025 | 111,675423 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 135,276319
- Patrimônio líquido
- R$ 13.649.809,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 236.302,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Busca Vida II Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.643.585,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.