Fundo de investimento
Classe Única de Cotas de Resp LTDA do FIM Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos Cred Priv
CNPJ 59.335.817/0001-63
Classe Única de Cotas de Resp LTDA do FIM Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos Cred Priv é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hcs Group S.A. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.060.932,18, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,61%, o equivalente a 166% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 15,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HCS GROUP S.A.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 93.442.166,24
- Valores a receber0,0%R$ 3.022,43
Maiores posições
- 195,6%
HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 23,0%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,7%
TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,61%166% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,67% | 137% |
| No ano | +23,61% | 10,06% | 235% |
| 12 meses | +25,61% | 15,40% | 166% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.278,289202 | +26,98% | +19,77% |
| ago/2026 | 1.266,66084 | +25,82% | +18,73% |
| jul/2026 | 1.229,154664 | +22,10% | +17,45% |
| jun/2026 | 1.259,954163 | +25,16% | +16,04% |
| mai/2026 | 1.098,721784 | +9,14% | +14,75% |
| abr/2026 | 1.081,030249 | +7,38% | +13,54% |
| mar/2026 | 1.050,811852 | +4,38% | +12,31% |
| fev/2026 | 1.055,20451 | +4,82% | +10,97% |
| jan/2026 | 1.044,292181 | +3,74% | +9,87% |
| dez/2025 | 1.034,131151 | +2,73% | +8,61% |
| nov/2025 | 1.024,614891 | +1,78% | +7,30% |
| out/2025 | 1.017,061362 | +1,03% | +6,18% |
| set/2025 | 1.035,772376 | +2,89% | +4,84% |
| ago/2025 | 1.017,647812 | +1,09% | +3,58% |
| jul/2025 | 1.007,950019 | +0,13% | +2,39% |
| jun/2025 | 1.010,259722 | +0,35% | +1,10% |
| mai/2025 | 1.006,689151 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.278,289202
- Patrimônio líquido
- R$ 93.060.932,18
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 15,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 47.399.587,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única de Cotas de Resp LTDA do FIM Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos Cred Priv
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 93.060.932,18 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.