Fundo de investimento
Comandatuba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura
CNPJ 59.349.634/0001-05
Comandatuba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.121.211,06, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,91%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,9% em debêntures e 16,7% em cotas de fundos, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,9%R$ 18.023.000,82
- Cotas de Fundos16,7%R$ 3.963.260,22
- Títulos Públicos4,0%R$ 953.768,26
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 778.673,43
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 18.289,69
- Valores a receber0,0%R$ 8.398,32
Maiores posições
- 173,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,8%
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Debênture simples · Debêntures
- 51,2%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
BANCO RCI BRASIL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 55 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,91%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,18% | 0,88% | 21% |
| No ano | +6,68% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,91% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,125475 | +12,04% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,123432 | +11,84% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,109643 | +10,47% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,097761 | +9,29% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,084703 | +7,99% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,078771 | +7,40% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,077954 | +7,31% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,08285 | +7,80% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,08268 | +7,78% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,055012 | +5,03% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,047614 | +4,29% | +9,67% |
| out/2025 | 1,036266 | +3,16% | +8,52% |
| set/2025 | 1,039828 | +3,52% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,014792 | +1,03% | +5,86% |
| jul/2025 | 0,998169 | -0,63% | +4,65% |
| jun/2025 | 0,995492 | -0,90% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,02748 | +2,29% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,015623 | +1,11% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,004488 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,125475
- Patrimônio líquido
- R$ 24.121.211,06
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.540.905,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Comandatuba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.166.176,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.