Fundo de investimento
Invista Real Estate Us Priv Credit Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 59.376.901/0001-25
Invista Real Estate Us Priv Credit Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Invista Real Estate Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.135.776,11, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,61%, o equivalente a -29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,3% em valores a receber e 25,0% em investimento no exterior, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVISTA REAL ESTATE LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber57,3%R$ 1.815.842,41
- Investimento no Exterior25,0%R$ 792.642,51
- Cotas de Fundos17,6%R$ 559.024,79
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 125,3%
INVISTA US REAL ESTATE PRIVATE CREDIT FUND LTD
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 217,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,61%-29% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,11% | 0,88% | 12% |
| No ano | +3,18% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | -4,61% | 15,64% | -29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 927,039933 | -7,44% | +18,47% |
| ago/2026 | 926,064103 | -7,54% | +17,44% |
| jul/2026 | 909,68035 | -9,17% | +16,17% |
| jun/2026 | 926,008134 | -7,54% | +14,78% |
| mai/2026 | 820,365429 | -18,09% | +13,51% |
| abr/2026 | 811,022266 | -19,03% | +12,30% |
| mar/2026 | 839,325252 | -16,20% | +11,09% |
| fev/2026 | 886,116634 | -11,53% | +9,76% |
| jan/2026 | 862,549334 | -13,88% | +8,68% |
| dez/2025 | 898,429648 | -10,30% | +7,43% |
| nov/2025 | 963,008106 | -3,85% | +6,13% |
| out/2025 | 972,280436 | -2,92% | +5,03% |
| set/2025 | 966,685841 | -3,48% | +3,70% |
| ago/2025 | 971,817148 | -2,97% | +2,45% |
| jul/2025 | 1.002,016988 | +0,04% | +1,28% |
| jun/2025 | 1.001,574836 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 927,039933
- Patrimônio líquido
- R$ 3.135.776,11
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 19,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.371,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Invista Real Estate Us Priv Credit Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 3.127.308,73 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.