Fundo de investimento
Legatus FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.408.881/0001-27
Legatus FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Legatus Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.241.645,19, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,91%, o equivalente a 104% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em títulos de crédito privado e 7,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LEGATUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos de Crédito Privado92,5%R$ 2.061.054,88
- Cotas de Fundos7,5%R$ 166.492,52
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 209,00
Maiores posições
- 192,8%
AJL EMPREENDIME
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 27,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,91%104% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,045007 | +4,17% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,035606 | +3,24% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,022487 | +1,93% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,010293 | +0,71% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,003132 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,045007
- Patrimônio líquido
- R$ 2.241.645,19
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.572.100,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Legatus FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.240.383,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.