Fundo de investimento
Panamby High Grade D9 Fie I Icatu Previdência FIF - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 59.409.945/0001-04
Panamby High Grade D9 Fie I Icatu Previdência FIF - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Pnby Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.123.424,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,11%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Panamby High Grade D9 Fife Icatu Previdência FIF Rf Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,4% em debêntures e 24,5% em operações compromissadas, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master PANAMBY HIGH GRADE D9 FIFE ICATU PREVIDÊNCIA FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 59.410.619/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures51,4%R$ 3.566.080,14
- Operações Compromissadas24,5%R$ 1.697.563,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,0%R$ 1.247.210,51
- Cotas de Fundos6,1%R$ 426.518,74
- Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 151,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,9%
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 44,8%
BANCO SOFISA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,5%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,4%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,2%
OMNI S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,2%
CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,11%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,60% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +12,11% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,179715 | +16,86% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,170418 | +15,94% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,158768 | +14,78% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,14447 | +13,37% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,130391 | +11,97% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,114807 | +10,43% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,108628 | +9,82% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,099806 | +8,94% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,089216 | +7,89% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,076405 | +6,62% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,065369 | +5,53% | +7,30% |
| out/2025 | 1,050441 | +4,05% | +6,18% |
| set/2025 | 1,044093 | +3,42% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,052238 | +4,23% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,037468 | +2,77% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,022791 | +1,31% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,009531 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,179715
- Patrimônio líquido
- R$ 7.123.424,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 461.850,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Panamby High Grade D9 Fie I Icatu Previdência FIF - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.121.106,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.