Fundo de investimento
Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.412.482/0001-30
Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.944.698,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,79%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,2% em debêntures e 11,1% em cotas de fundos, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,2%R$ 8.424.367,61
- Cotas de Fundos11,1%R$ 1.242.018,31
- Títulos Públicos10,9%R$ 1.225.916,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 284.560,95
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 20.853,96
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 8.515,22
Maiores posições
- 174,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,8%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,4%
SANT BANESPA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,79%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,46% | 0,88% | -52% |
| No ano | +7,64% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +11,79% | 15,64% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,977021 | +19,40% | +22,42% |
| ago/2026 | 12,03222 | +19,95% | +21,35% |
| jul/2026 | 11,910698 | +18,74% | +20,04% |
| jun/2026 | 11,785728 | +17,49% | +18,60% |
| mai/2026 | 11,5447 | +15,09% | +17,29% |
| abr/2026 | 11,442616 | +14,07% | +16,04% |
| mar/2026 | 11,463168 | +14,28% | +14,79% |
| fev/2026 | 11,502325 | +14,67% | +13,41% |
| jan/2026 | 11,477961 | +14,42% | +12,30% |
| dez/2025 | 11,127364 | +10,93% | +11,00% |
| nov/2025 | 11,021882 | +9,88% | +9,67% |
| out/2025 | 10,955321 | +9,21% | +8,52% |
| set/2025 | 11,020482 | +9,86% | +7,16% |
| ago/2025 | 10,713394 | +6,80% | +5,86% |
| jul/2025 | 10,538517 | +5,06% | +4,65% |
| jun/2025 | 10,382771 | +3,51% | +3,33% |
| mai/2025 | 10,246828 | +2,15% | +2,21% |
| abr/2025 | 10,128322 | +0,97% | +1,06% |
| mar/2025 | 10,031125 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,977021
- Patrimônio líquido
- R$ 10.944.698,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.966.215,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.