Fundo de investimento
Bay Turquesa FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 59.475.324/0001-29
Bay Turquesa FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Investments Solutions Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.101.953.193,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,60%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,9%R$ 974.324.012,33
- Cotas de Fundos2,1%R$ 20.949.466,69
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 197,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,6%
FENESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,60%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 60% |
| No ano | +8,96% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +12,60% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,190974 | +18,98% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,18477 | +18,36% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,178547 | +17,74% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,170629 | +16,95% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,158049 | +15,69% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,14491 | +14,38% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,129082 | +12,80% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,112324 | +11,12% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,10299 | +10,19% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,093054 | +9,20% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,083357 | +8,23% | +10,72% |
| out/2025 | 1,076587 | +7,55% | +9,57% |
| set/2025 | 1,066536 | +6,55% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,057696 | +5,67% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,051379 | +5,04% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,041112 | +4,01% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,032786 | +3,18% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,022301 | +2,13% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,011668 | +1,07% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,000974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,190974
- Patrimônio líquido
- R$ 1.101.953.193,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 99.669.849,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bay Turquesa FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.101.353.589,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.