Fundo de investimento
Coe 11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 59.503.816/0001-80
Coe 11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.916.532,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,76%, o equivalente a -18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,7%R$ 47.015.976,74
- Cotas de Fundos0,2%R$ 104.878,49
- Valores a receber0,0%R$ 17.376,33
Maiores posições
- 199,8%
BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 20,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,76%-18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,76% | 0,88% | -314% |
| No ano | -0,18% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | -2,76% | 15,64% | -18% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,001823 | 0,00% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,030214 | +2,84% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,017438 | +1,56% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,003612 | +0,18% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,028369 | +2,65% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,016219 | +1,44% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,004212 | +0,24% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,027176 | +2,53% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,016245 | +1,44% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,003621 | +0,18% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,02903 | +2,72% | +10,72% |
| out/2025 | 1,017468 | +1,56% | +9,57% |
| set/2025 | 1,003622 | +0,18% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,030254 | +2,84% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,017456 | +1,56% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,003615 | +0,18% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,027733 | +2,59% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,014961 | +1,31% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,002951 | +0,12% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,00179 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,001823
- Patrimônio líquido
- R$ 45.916.532,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Coe 11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Crédito Livr
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.889.258,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.