Fundo de investimento
Ibiuna Hedge Sts Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada Vertice S
CNPJ 59.511.841/0001-06
Ibiuna Hedge Sts Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada Vertice S é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.655.515,87, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,23%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Ibiuna Hedge Sts FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE STS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.647.981/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 156.468.559,71
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,5%
IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,23%33% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +1,20% | 10,28% | 12% |
| 12 meses | +5,23% | 15,64% | 33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,925333 | +8,61% | +19,77% |
| ago/2026 | 10,832365 | +7,69% | +18,73% |
| jul/2026 | 10,673705 | +6,11% | +17,45% |
| jun/2026 | 10,714242 | +6,51% | +16,04% |
| mai/2026 | 10,6761 | +6,13% | +14,75% |
| abr/2026 | 10,507683 | +4,46% | +13,54% |
| mar/2026 | 10,298806 | +2,38% | +12,31% |
| fev/2026 | 11,537776 | +14,70% | +10,97% |
| jan/2026 | 11,328019 | +12,61% | +9,87% |
| dez/2025 | 10,795431 | +7,32% | +8,61% |
| nov/2025 | 10,891032 | +8,27% | +7,30% |
| out/2025 | 10,720226 | +6,57% | +6,18% |
| set/2025 | 10,520338 | +4,58% | +4,84% |
| ago/2025 | 10,382696 | +3,22% | +3,58% |
| jul/2025 | 10,102094 | +0,43% | +2,39% |
| jun/2025 | 10,243907 | +1,84% | +1,10% |
| mai/2025 | 10,059248 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,925333
- Patrimônio líquido
- R$ 7.655.515,87
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 8,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.668.314,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Hedge Sts Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada Vertice S
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.705.185,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.