Fundo de investimento
Itaú Private Prev Premium Imab-5 FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.554.567/0001-52
Itaú Private Prev Premium Imab-5 FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.357.800,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,59%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice B FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.050/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 2.385.802.219,72
- Vendas a termo a receber0,0%R$ 480.930,66
- Operações Compromissadas0,0%R$ 295.827,79
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 18.472,41
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,59%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
| No ano | +10,56% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,59% | 15,64% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,149764 | +14,59% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,132821 | +12,90% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,118776 | +11,50% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,105493 | +10,18% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,103484 | +9,98% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,093258 | +8,96% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,079328 | +7,57% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,064766 | +6,12% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,052192 | +4,87% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,039941 | +3,65% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,030444 | +2,70% | +3,59% |
| out/2025 | 1,019724 | +1,63% | +2,51% |
| set/2025 | 1,009663 | +0,63% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,003352 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,149764
- Patrimônio líquido
- R$ 64.357.800,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.444.988,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Premium Imab-5 FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 64.323.549,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.